豐源鋁業(yè)集團公司物資管理制度
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目錄
第一章總則………………………………………………………
第二章管理體制及業(yè)務范圍……………………………………
第三章物資預購計劃管理………………………………………
第四章物資采購管理規(guī)定………………………………………
第五章物資驗收管理規(guī)定………………………………………
第六章材料領退管理制度………………………………………
第七章倉儲管理制度……………………………………………
第八章物資運輸管理規(guī)定（運輸公司部分）…………………
第九章 內(nèi)部物資調(diào)劑管理規(guī)定…………………………………
第十章 物資審價管理規(guī)定………………………………………
第十一章 固有資產(chǎn)管理規(guī)定……………………………………
第十二章 廢舊物資管理規(guī)定……………………………………
第十三章 說明……………………………………………………
第一章 總則
第一條 物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分。為了適應現(xiàn)代企業(yè)管理體制改革的需要，加強企業(yè)的管理，結合集團公司的實際情況，制定本辦法。
第二條 物資管理處是集團公司物資管理的職能管理部門，負責公司物資的統(tǒng)一宏觀管理。
第三條 物資管理處的任務是利用物資對本單位的生產(chǎn)、建設進行綜合性管理。包括合理組織物資利用，努力節(jié)約開支，正確安排和使用各項物資；嚴格執(zhí)行企業(yè)有關方針、政策、法令，遵守公司紀律，保護財產(chǎn)物資的安全；認真編制預決算，做好物資監(jiān)督、檢查和利用分析工作；進行合理預測，參與物資采購招標，保持物資的合理庫存，提高物資的利用率，加大資金的周轉。
第四條 物資管理處的工作范圍包括：貨倉的綜合管理、物資的統(tǒng)一調(diào)配、綜合利用、采購管理、價格審議及監(jiān)督、固有資產(chǎn)管理、廢舊物資管理、處理有關部門的物資理順關系等。
第五條物資管理處必須接受主管部門的領導和監(jiān)督。接受各廠、二級機構、審計、監(jiān)察、機關處室等有關部門的指導和監(jiān)督。
第二章管理體制及業(yè)務范圍
為適應企業(yè)經(jīng)濟體制改革，深化物資管理體制和運行機制改革與發(fā)展的需要，加強集團公司物資的管理，提高物資的使用效益，防止資產(chǎn)流失，使有限的資源得到優(yōu)化配置，更好地為公司的生產(chǎn)、建設和發(fā)展服務。
一、管理體制和目標
物資管理工作是企業(yè)整體工作的重要部分，是確保公司物資合理利用、增值的重要工作，對于提高物資的整體利用效益，管好用好企業(yè)的現(xiàn)有物資，切實打破部門所有，條塊分割，各自為政的局面，逐步達到公司資源的高度共享，使之發(fā)揮最佳效益具有重要的意義。集團公司物資管理的業(yè)務范圍是：
1.實行集團公司物資的統(tǒng)一管理，公司全部物資由物資管理處代表公司統(tǒng)一歸口管理，集團公司物資管理形成一個系統(tǒng)，分級負責，防止資產(chǎn)流失。具體劃分是：電解鋁生產(chǎn)用的大宗原、輔材料由鋁廠管理；第一熱電廠、豐源熱電股份公司、化肥公司生產(chǎn)用煤分別由各單位管理,物資管理處負責監(jiān)督；除此以外的所有生產(chǎn)、建設物資由物管處直接管理。
2.集團公司物資由物資管理處根據(jù)使用情況和實際需要，實行統(tǒng)一調(diào)配及效益分析，以實現(xiàn)有限資源的合理配置。
3.面向市場經(jīng)濟，改革物資采購、管理、使用、報廢等環(huán)節(jié)的管理方法和手段，最大限度的節(jié)約資金，提高工作質(zhì)量。
4.嚴格物資管理的程序，制定符合我公司發(fā)展要求、切實可行的制度，實現(xiàn)物資管理的制度化、規(guī)范化，盡快達到管理的科學化和現(xiàn)代化。
5.完善倉庫管理，建立物資出庫后的一系列監(jiān)督機制，使物資使用效率直接與單位的材料費的分配指標掛鉤，以此為杠桿，發(fā)揮物資的最大效益。
第三章物資預購計劃管理
第一條物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，物資預購計劃管理又是物資管理的一部分。是保證生產(chǎn)、建設及其它工作順利完成的基礎。為了加強我公司物資采購計劃管理，確保物資采購計劃的實施，特制定本管理制度。
第二條物資預購計劃審核的依據(jù)是：以全公司生產(chǎn)、工程建設項目、設備改造及維修等計劃和基層各單位上報的物資需求申請計劃為依據(jù)。統(tǒng)籌兼顧，全面考慮，突出重點，照顧一般，確保生產(chǎn)、建設及維修改造的需求。
第三條物資預購計劃審核的原則：堅持物資計劃的科學性、真實性和嚴肅性的原則；統(tǒng)籌安排，確保重點，兼顧一般的原則。
物資預購計劃管理范圍和要求
第四條物資預購計劃管理包括：保證生產(chǎn)物資需用計劃；保證工程項目建設物資需用計劃；保證設備改造及維修物資需用計劃；其它物資需用計劃。
第五條全公司各級物資計劃人員，要樹立服務第一、質(zhì)量第一的思想，精通本職業(yè)、熟悉市場供求，掌握價格變化。
第六條各單位上報的物資預購需用申請計劃，按內(nèi)部合同對待。由于計劃不周引起的不良后果，由填報單位負責。
第七條各單位、機關各科室須自覺遵守制度，嚴禁無計劃采購物資，否則嚴格考核。
物資采購計劃的編制、審批、審核
第八條凡我公司生產(chǎn)、工程建設和設備維修物資計劃均由物資使用單位統(tǒng)一匯總、編制、并由有關領導審核把關，并由物資管理處進行二次把關，進行統(tǒng)一平衡調(diào)配后，再組織采購。鋁氧粉、煤炭等大宗原、輔材料計劃由使用單位提出，經(jīng)有關領導把關后，由供銷公司組織采購。
第九條生產(chǎn)物資需用計劃要報年度、月度計劃。它是由各二級機構自下而上的編制上報。物資預購計劃采用統(tǒng)一的表格（表格附后），各項目必須填寫清楚，運用郵件形式審批轉發(fā)，報紙計劃者物資管理處可以不予受理，因其它原因報紙計劃，影響生產(chǎn)、建設，由計劃單位負責。每月24日前報下月物資需用申請計劃。年度物資需用申請計劃上報時間為元月24日之前。
第十條 供應部門應根據(jù)公司發(fā)展遠期規(guī)劃及市場調(diào)查分析，做好大宗原、輔材料長期供應計劃。要根據(jù)公司各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)用大宗原、輔材料計劃及庫存計劃，每年第四季度做好下一年的工作計劃；每月24日之前做好下一月工作計劃，并下達給各供應商。
第十一條 在本地區(qū)容易采購的物資必須提前三天造計劃，外地區(qū)物資必須提前10天造計劃。工程建設物資需用計劃應根據(jù)公司下達的計劃項目，在使用前10天上報。對于按施工圖紙?zhí)岬挠媱�，如圖紙有變動引起采購物資的變動，必須及時與物資管理處或供應部門聯(lián)系，否則，由此引起的一切后果有計劃單位承擔。采取招標方式采購的主要設備，計劃單位應盡量提前做出材料計劃，以給供應和有關部門留出一定的外出考察時間。
第十二條零星用料和生產(chǎn)急用料計劃，按規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)本單位領導審批后，報物資管理處。生產(chǎn)急用料計劃也可直接電話傳公司物資管理處，以便物資管理處及時組織供應，但必須及時補辦計劃。
第十三條 編造設備、工、器具預購計劃，必須與其它物料采購計劃分開，單獨編造。按照分級審批程序經(jīng)領導審批后，以郵件形式發(fā)物管處，以便存檔備案，及時組織采購。
第十四條凡公司內(nèi)部能夠制作、生產(chǎn)的產(chǎn)品，如涂料、木制品、機械制品等，各基層單位需用時，不得采購，有本公司供應。
物資計劃編制要求
第十五條各單位編報的物資需用申請計劃，必須結合物資庫存情況，可以在集團公司網(wǎng)絡公司主頁物資管理窗口查找各二級機構倉庫即時庫存，安全庫存范圍之內(nèi)的物料必須及時編造計劃（倉庫保管員根據(jù)庫存情況及時補庫存預購計劃），超過使用安全庫存的物資應該拖延編造計劃。
第十六條各單位編報的物資需用申請計劃要求：計劃的內(nèi)容（包括物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、用途、入庫倉庫、需用時間等）要填制齊全、準確。需用計劃統(tǒng)一用計算機填報，經(jīng)本單位材料主管領導審批。造計劃單位主要負責人、審核人、制表人必須屬實、齊全，計劃方可生效。否則視為無效計劃不予受理。
第十七條因生產(chǎn)或設計變更和不可抗拒的自然現(xiàn)象造成的物資需用申請計劃的變更，各有關單位應立即以計算機或書面通知形式報物資管理處及采購單位進行調(diào)整計劃，否則造成積壓等其它問題，由上報物資申請計劃的單位負責。
附后：《物資預購計劃表》
第四章物資采購管理規(guī)定
第一條為了加強公司物資采購管理，特制定本規(guī)定。
第二條公司所屬各單位生產(chǎn)、建設等所需物資采購訂貨統(tǒng)歸鑫豐供銷公司。
第三條各生產(chǎn)單位、工程建設指揮部和公司職能管理部門等需要采購物資，經(jīng)有關領導審批后，必須向物資管理處申報計劃，由物資管理處統(tǒng)一平衡后，將需購部分，交供應處統(tǒng)一組織訂貨，無計劃的物資一律不預采購。鋁氧粉、煤炭等大宗原輔材料的采購，經(jīng)有關領導審批后，由使用單位生技科提供計劃，交供應部門統(tǒng)一組織采購。
第四條 供應部門應根據(jù)物資管理處、有關單位生技科下達的材料計劃，嚴格按照ISO9002質(zhì)量標準，適時適量購進原、輔材料，合理安排庫存。
第五條 物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務部門拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。
簽訂合同的物資由供應部門根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行批量進貨，定期結帳，使倉庫保持適當?shù)膸齑�，以提高采購效率，降低采購成本�?
第七條 供應部門在采購物資中應完善各種手續(xù)，要注意保全各種合同、文字材料，并做好各種文字材料的歸檔工作。
第八條遠離公司的基層單位，因生產(chǎn)急需的零星小額用料，電話通知物資管理處同意采購后，必須及時補辦申報計劃，并在補辦的計劃組織進廠日期欄注明是否已經(jīng)落實。
第九條各車間、處室、班組、工作面所需的消耗材料、備品備件、小型五金電料，供應處購買后，不允許貨商直接把物品送至所需人員，直接開領料單換取。因特殊工作需要時，必須經(jīng)物資管理人員核實后，方可領用，隨后再辦理入庫、領用手續(xù)。
第十條 供應單位組織購進的大件物料、工程特殊用料或因特殊工作需要用料，需放在指定的工作面上時，必須經(jīng)倉庫管理員檢驗核實無誤后，辦理入庫，使用單位直接辦理領料，領用后有使用單位負責管理。
第十一條 經(jīng)審批同意的物資采購計劃，供應單位組織采購時，價值小量的采用比價采購；大宗及昂貴物資實行招標采購，具體按《鑫豐物資招標采購管理規(guī)定》執(zhí)行；對于沒有組織招標或招標后沒有履行招標協(xié)議，擅自改動招標樣式、質(zhì)量把關不嚴者，少獎責任人100-300元，視物資價格少獎責任單位200-500元，或給予5-10倍罰款及等價賠償。主管領導10-50分。
第十二條 物資采購計劃必須嚴格執(zhí)行分級審批制度。
1、物資采購申報計劃價值在5000元以下（含5000元）的，由各單位主管領導審批。
2、物資采購申報計劃價值在5000~30000元（含30000元）之間的，由集團公司主管副總經(jīng)理審批。
3、物資采購申報計劃價值在30000元以上的，由集團公司總經(jīng)理審批。
第五章物資驗收管理規(guī)定
第一條物資驗收是監(jiān)督供方是否按合同規(guī)定供貨的重要環(huán)節(jié)。為了維護我公司經(jīng)濟利益，保證生產(chǎn)需要，特制定本規(guī)定。
第二條公司所屬各單位倉庫，必須依據(jù)本規(guī)定對所有到庫物資進行驗收。
第三條未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資不得用于生產(chǎn)、建設中。
第四條物資管理處負責定期抽查各單位到庫物資的驗收情況。
驗收準備
第五條物資驗收的資料準備。包括本單位上報的物資需求計劃（從公司網(wǎng)絡主頁物資管理窗口物資預購計劃窗口查詢），供應部門提供的送貨通知單、訂貨合同、協(xié)議書、承運部門提供的運料單、記錄等；供貨單位提供的物資質(zhì)量證明書、合格證、產(chǎn)品說明書、裝箱單、磅尺碼單、發(fā)貨明細表、計量單等。
第六條到貨準備。根據(jù)物資數(shù)量、性質(zhì)、形狀、確定存放場所；準備好堆碼苫墊材料；有使用單位準備裝卸搬運機具和人力，倉管人員配合；準備檢測工具；對列入質(zhì)檢目錄的物品，必須及時通知本單位技術部門進行質(zhì)檢。
物資驗收
第七條物資的數(shù)量驗收。
1、供貨單位提供的供貨合同、到貨通知單、發(fā)貨票、裝箱單、質(zhì)量證明書等，應與采購部門提供的證件內(nèi)容相符才能驗收；物資名稱、件數(shù)無誤，包裝無損壞、受潮、雨淋方可簽認。
2、國內(nèi)產(chǎn)品屬計重物資的，一律按凈重計算。定尺產(chǎn)品按件進行理論重量換算的隨機抽樣過磅10%~20%；超范圍的可加大抽查比例，直至全檢。
3、計件的物資應全部點數(shù)。
4、按凈重計算而有包裝、捆扎物資，可抽驗10%的皮重、毛重、凈重，以此做出判斷依據(jù)。
5、不能換算，也不能抽檢計算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼單。
6、數(shù)量驗收的方法。
①、金屬材料的數(shù)量驗收分為稱重計量、理論換算計重。線材、小型鋼≤25mm、薄板≤1.75mm、管材≤32mm及有色金屬材料按檢斤過磅驗收，此外，可按理論換算計重驗收。
②、罐裝油品按常規(guī)理論換算方法進行，桶裝油品應全部過磅驗收。
③、水泥等袋裝物品按10%抽檢，超出范圍的可擴大抽檢比率20%，直至全檢。
④、原木、鋸材均采用檢尺制，分別按《原木材積表》和《普通鋸材材積表》的規(guī)定進行換算。
⑤、化工產(chǎn)品應根據(jù)訂貨合同、化驗單、包裝標記等進行驗收。
⑥、閥門、儀器、儀表及元件應根據(jù)合同規(guī)定進行驗收，在驗收時，不得亂拆、亂擰、亂開、亂卸以保質(zhì)量完好。
第八條物資外觀質(zhì)量
1、根據(jù)物資入庫憑證、資料，核對品名規(guī)格、型號、牌號、批號、供貨單位、生產(chǎn)廠家、包裝標志是否符合合同規(guī)定。
2、金屬材料外觀質(zhì)量檢驗包括銹蝕程度、表面缺陷、幾何形狀缺陷。
3、對機電產(chǎn)品、儀器儀表、設備等，要開箱查看本體有無銹蝕、水漬、損傷、缺件，資料是否齊全。
4、外觀質(zhì)量驗收要依據(jù)物資相應標準及驗收的主要項目進行。對外觀有缺陷的物資，還應做好記錄，必要時應攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。
第九條直達料的驗收
1、由供方直達到施工現(xiàn)場的物資，由使用單位負責驗收、倉庫人員配合，驗收單倉庫保管、使用單位各一份。
2、由供方直達到施工現(xiàn)場、二級單位的大型設備、儀器等物資，由公司質(zhì)檢部門牽頭。公司管理部門、技術部門和供方人員組成驗收小組，負責驗收、檢驗、交接工作。
第十條 鋁氧粉、煤炭等大宗原輔材料的驗收
1、鋁氧粉等大宗原輔材料的驗收
鋁氧粉等大宗原、輔材料的驗收應按照《鑫豐供銷公司大宗物資、原材料采購管理制度》、《商丘鋁廠物資管理辦法》的有關規(guī)定進行驗收。
2、煤炭的驗收
煤炭的驗收應按照《鑫豐供銷公司煤炭采購管理制度》、《第一熱電廠燃料管理制度》及豐源熱電股份公司、化肥公司燃煤的有關規(guī)定，由公司質(zhì)計處和有關部門、煤炭使用單位、供應部門組成驗收小組，共同進行驗收。主要驗收方法如下：
（1）煤炭的驗收由質(zhì)檢人員、供應人員、用煤單位人員（必要時供煤單位來人參加）共同組成的煤管驗收小組負責進行驗收。
（2） 加強計量工作，是做好燃煤管理的前提條件，驗收主要分數(shù)量和質(zhì)量兩方面進行。
（3） 煤炭到廠后，應首先由煤管人員對其外觀驗收，凡外觀明顯較濕或煤矸石含量教多、不能保證正常生產(chǎn)的煤炭，煤管人員一律拒絕接收；對煤炭外在水分稍高或煤矸石含量一般的煤炭，要酌情扣減其重量，扣減比例不允許低于5%，并視其含量情況加大扣減力度直至拒絕接收。
（4） 鐵路運輸來煤主要以檢尺、測比重、算方算出噸數(shù)，有火車軌道衡的可按原始電腦打印重量為準。汽車入場煤三方共同監(jiān)磅、監(jiān)卸車，必要時也可進行復磅。驗收結果共同簽字認可，發(fā)現(xiàn)虧噸由供應部門負責索賠。
（5） 驗收合格后，煤管人員要簽發(fā)蓋有公章及時間日期的證明，過磅員憑司機交來的驗收證明，方可進行過磅。
（6） 入場煤要求批批化驗，各供煤商的每輛車均須取樣分析，不允許間斷取樣。取樣由煤管人員進行，每次取樣量不少于1kg并按供煤商類別存放在專用煤樣存放柜。煤化驗人員每天8：00取樣化驗，化驗結果應及時、準確并將分析結果每天上報有關部門及上網(wǎng)發(fā)布。
物資驗收期限規(guī)定
第十一條整車物資最長一天以內(nèi)驗收完畢，批量物資最長4小時內(nèi)驗收完畢，零星物資隨到隨驗。
物資入庫條件和收料手續(xù)及記錄
第十二條數(shù)量檢驗相符、磅尺差在規(guī)定的范圍之內(nèi)，經(jīng)外觀質(zhì)量檢驗合格者，驗收中的問題已處理完畢，并經(jīng)復核無誤，方可入庫（使用）。
第十三條認真填輸物資驗收入庫記錄。
驗收中出現(xiàn)問題的處理
第十四條驗收時發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不齊，應做為待驗收物資處理，妥善保管，同時進行查詢，待證件資料齊全后驗收入庫。
第十五條到庫物資的質(zhì)量處理，全部質(zhì)次全部退貨；部分質(zhì)次部分退貨，將合格部分予以驗收入庫。
第十六條對機電產(chǎn)品、配件等，只能進行外觀質(zhì)量、數(shù)量驗收的，在生產(chǎn)使用過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由使用單位報質(zhì)檢單位，質(zhì)檢單位核實后，有供應單位向供貨單位進行交涉。
第十七條對直達料驗收中出現(xiàn)的問題，由驗收單位報公司質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處組織有關部門核查處理。
第十八條物資驗收時發(fā)生磅（尺）差及自然損耗處理。
1、驗收時發(fā)生合理磅（尺）差（未超過規(guī)定）的物資，由公司領導批準，可做帳務處理。
2、驗收時發(fā)現(xiàn)有溢損部分，上報公司及采購單位等處理完畢后，再做帳務處理。
3、按個數(shù)、件數(shù)的物資，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有運耗外，其它一律不得缺少。缺少部分應向供貨單位或責任人索賠。財務部門可作部分拒付或全部拒付。
第六章材料領用、退庫管理制度
第一條為了進一步規(guī)范材料領發(fā)程序，充分合理的利用物資，切實有效的控制材料費用，降低物資消耗，提高經(jīng)濟效益。特制定本制度。
領用料規(guī)定
第二條各單位領用材料，必須使用公司要求的統(tǒng)一領料單領用，使用部門（車間、班組、工作面）領用材料，由其生產(chǎn)主管部門開立領料單，領用經(jīng)辦人簽字，名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等填寫準確、注明用途，經(jīng)主管校簽后，并加蓋單位公章，方為有效料單，向倉庫辦理領料，不許無票借用。領料人、領料主管簽名，不能互簽、代簽，否則，倉庫不予辦理發(fā)料。對于工程建設物資的領用，各工程指揮部必須減少領料程序，加快物資使用。
第三條無正規(guī)“領料單”及“領料單”手續(xù)不全者，倉庫保管員一律不準辦理發(fā)料，各單位領用材料當日必須領清，不得跨日、跨月領料。否則造成不良后果，責任由倉庫保管員承擔。
第四條勞保用品每年的4月15日至10月15日為夏季勞保領發(fā)時間，停發(fā)冬季勞保；每年10月16日至次年4月14日為冬季勞保領發(fā)時間，停發(fā)夏季勞保。
第五條物資管理處有關人員負責材料領用的管理工作，跟蹤管理，定期抽查。
第六條日用品、小五金和金屬材料的領發(fā)。
1、日用小電器、小五金和金屬材料等低值易耗品的領取，要嚴格按照生產(chǎn)需要審批，不得超額審批，隨意領用。
2、日用小電器、小五金和金屬材料等低值易耗品的領取，須經(jīng)本單位部門主管領導審批簽字，方可領取。日用品、小五金等低值易耗品只對單位領取，不對個人發(fā)放。
第七條 鋁氧粉、煤炭等主要原輔材料領用制度
（一）鋁氧粉等主要原輔材料領用制度
1、一、二車間用氧化鋁由車間領料員到倉庫保管處領料，環(huán)保下料人員要根據(jù)卸車情況認真填寫卸車單（倉庫直接用板車送料時，環(huán)保下料人員也要填寫卸車單，寫明司機姓名、件數(shù)），倉庫保管及電解車間根據(jù)卸車單及磅碼單辦理入庫手續(xù)、開具領料單（領料單要一天一開）。
2、三、四車間用氧化鋁如直接送進車間由相關車間簽收，無車間簽收單倉庫保管不得辦理入庫手續(xù)（如用板車送料，無簽收單電解車間有權拒開領料單）。如通過環(huán)保上料，下料人員每卸一車都要認真填寫卸車單，倉庫保管根據(jù)卸車單、磅碼單辦理入庫手續(xù)，由三、四車間每五天開一次領料單。
3、各車間領用氟化鹽必須持有領料單，否則保管不得發(fā)料。
4、澆鑄好的預焙陽極由電解車間簽收，并根據(jù)接收到的實際塊數(shù)開具領料單（可只寫塊數(shù)，不寫重量）。
5、各單位要保存好有關憑證，物資管理處、鋁廠廠部將不定期抽查。
（二）煤炭領用制度
1、經(jīng)驗收進到各廠的煤炭，下屬車間用煤的計量，以核子秤（或其它計量工具）為計量標準，每月底由各單位生技科考核燃煤使用數(shù)量。核子秤每月校驗兩次，使用中發(fā)現(xiàn)問題及時校驗，以保證核子秤的準確可靠性。
2、各單位生產(chǎn)車間在上煤時，應聽從指揮，根據(jù)實際情況搞好煤的配比摻燒工作，使燃煤能充分發(fā)揮出最佳效果。
3、各單位生技科應及時將有關燃煤使用消耗情況，按月、季、年上報有關領導和部門，供領導掌握情況。
第八條 各單位領用物料必須根據(jù)生產(chǎn)及建設實際情況領取，不準超額領取，對于超額領取，使用后剩余物料又沒有及時退回者，將給予嚴格考核。
第九條 各單位領用的材料在短期內(nèi)（最多2天），必須妥善保管。嚴禁各單位自存任何物料，堅決杜絕小倉庫的形成。
第十條 各單位材料領取和使用情況要做好記錄，并在本廠（公司）網(wǎng)頁的材料消耗報表上及時公布。
第十一條 各單位領用設備、工、器具后，生產(chǎn)技術科或設備管理科必須及時備案，方可發(fā)放使用，并對其使用情況進行跟蹤監(jiān)督，在使用過程中因自然磨損、老化或生命周期已盡，必須交舊領新。
第十二條 各工程項目部，臨時建筑、安裝單位購買的設備、工、器具，工程結束后，必須把使用的設備、工、器具交到設備管理科或生產(chǎn)技術科統(tǒng)一管理，對于損壞、丟失的由其使用單位負責維修或賠償。
第十三條 各單位在材料領取時應做好材料驗收工作，在設備和材料的使用過程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時向生技科匯報情況，由生技科向有關部門反映。
退料規(guī)定
第十四條使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應以“退料單”（辦理轉移的退料以材料移轉單代之）連同材料交回倉庫。
第十五條材料質(zhì)量異常欲退料品時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結果記于“退料單”，屬實后連同料品一起回倉庫。
第十六條對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系由供應商所造成者的，應即與供應人員協(xié)調(diào)供應商處理，等價賠賞或5-10倍罰款。
第十七條各單位生產(chǎn)建設用余剩料必須按要求退回倉庫。
處罰
第十八條凡超越本規(guī)定領用材料，發(fā)現(xiàn)一次扣單位主管領導當月獎金的5%，扣當事人當月30%獎金。
第十九條凡剩余材料不按規(guī)定退回倉庫者，按物料的價格給予考核100-300元，或按價賠償，情況嚴重者另行處理。
第七章 倉儲管理制度
（一）物資庫管理制度
1、倉庫各工作人員要嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，對入庫物資原料要把好驗收關，對到貨物資的名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格、發(fā)貨單位、生產(chǎn)廠家等要仔細驗證，確認無誤后可入庫并登記入帳，未經(jīng)驗收和驗收不合格的物資原料不可辦理入庫手續(xù)。
2、物資在倉庫保存期間必須做好保質(zhì)保量工作，保證庫存物資不發(fā)生短少、銹蝕、被盜、變質(zhì)、霉變等情況。庫房保管人員應熟悉物資性能，對庫存物資做好管理，保養(yǎng)工作，經(jīng)常檢查巡視，采取有效的防雨、防潮、防火、防盜、防破壞、防丟失措施，做到保質(zhì)、保量、保安全、保急需。
3、庫存物資、原料要擺放整齊、分類明確，堆放合理、包裝完好、取放方便、標志鮮明，按規(guī)定對各項物資按期盤點、校對，保證物、帳相符。
4、搞好庫內(nèi)衛(wèi)生，每日清掃，保持干凈整潔。
5、物資出入庫必須按規(guī)定嚴格檢斤計量。庫用各種計量器具應按期檢定，不使用不合格的計量器具。
6、嚴格執(zhí)行“先進先出、推陳儲新”的原則進行物料發(fā)放，有保管期限的應在保管期限內(nèi)發(fā)出。
7、嚴格按照料單規(guī)定品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途，發(fā)放及時登記，下帳、日清月結。
8、發(fā)放物料要憑據(jù)領料單，領料單要寫明請領物資、規(guī)格型號、用途、數(shù)量等，要由有關人員簽發(fā)，否則不得發(fā)放。
9、原料、庫存物資、工具等嚴禁外借。
10、生產(chǎn)常用的備品備件及低值易耗物資，倉庫應保持一定量的庫存。庫管員對超過和不足的儲備定額物資要及時提出處理和補充意見。
11、未經(jīng)庫管員允許，其他人員不得進入倉庫內(nèi)部，領料人與聯(lián)系工作的人員必須在領料窗口辦理手續(xù)。
12、劇毒及易燃易爆物品應有專庫存放，不得存放在一個庫內(nèi)。
13、生產(chǎn)用煤的保管由各單位專門車間負責，煤管組應認真負責地作好煤炭的管理工作，盡量減少二次搬運在需要二次搬運時要積極主動，認真負責地把好關口，把損失降到最低點。
14、煤場內(nèi)管理，要求勤觀察，多巡視，防止自燃和風吹揚損失，配合保衛(wèi)處堵住偷煤漏洞，把煤場損耗降到合理系數(shù)之內(nèi)。
15、煤場存煤要求每月進行一次存煤盤點。要求丈量尺寸，計算立方和噸數(shù)，嚴禁走馬觀花，目測口評，不負責任的做法。月底盤煤由各單位生技科組織，供應部門、煤管車間參加，盤煤結果各單位參加人員簽字后報各單位領導和有關部門。
16、生產(chǎn)用原、輔材料到倉庫后的卸車，由使用單位負責�；使旧a(chǎn)的碳塊2天內(nèi)必須送達鋁廠，化肥公司應保證按時裝運，運輸公司應保證充足車輛，鋁廠應及時卸車。
17、物資到倉庫后的卸車，凡倉庫能卸的，包括備品備件，由倉庫自卸。倉庫沒有能力卸的，由倉庫所在地單位卸車，倉庫予以配合。
18、倉庫應24小時有人值班，以隨時保證生產(chǎn)領用物資的需要。
（二）成品庫（鋁錠）管理制度
1、倉庫保管人員根據(jù)質(zhì)檢處的過磅單辦理入庫手續(xù)，入庫單要寫明編號、重量、牌號、塊數(shù)。
2、成品入庫后，必須按成品的規(guī)格、牌號、分類碼垛存放。庫存成品要堆垛牢固，擺放整齊，裝卸方便，易于清點，數(shù)量、重量規(guī)格，型號的標志鮮明。
3、成品倉庫由于進出數(shù)量較多，每天必須巡視清點一次，做到賬、物相符，發(fā)現(xiàn)堆放不牢，帳、物不符等問題，及時查清問題作出處理。
4、在接到銷售處的發(fā)貨通知單后，保管人員要認真驗證規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、廠家，確認無誤后，開據(jù)出庫單，然后再進行發(fā)貨。
5、發(fā)貨時必須認真細致地按照發(fā)貨單規(guī)定的品種、規(guī)格、牌號、數(shù)量等裝車，裝車后保管人員要上車間清點、檢查無誤后方可出庫。
第八章物資運輸管理規(guī)定（運輸公司部份）
第一條 為加強本公司內(nèi)車輛運輸物資的管理，提高車輛利用率，特制定本規(guī)定。
第二條 在集團公司內(nèi)部，運輸公司負責規(guī)定范圍內(nèi)的原料、設備和生產(chǎn)產(chǎn)品的運輸任務，接受任務后應及時、安全、準確地將設備物資運送到公司指定地點和客戶手中。
第三條 運輸公司應加強車輛管理，平時應做好車輛的保養(yǎng)維護工作。接到通知后，在正常情況下，要在規(guī)定的時間內(nèi)，完成貨物運輸任務。
第四條 運輸公司應保證在2天內(nèi)將化肥公司生產(chǎn)的碳塊送達鋁廠。
第五條 運輸公司和司機要按照要求作好各項運輸記錄，應保證各項記錄的及時和完整，并按照公司要求及時交送有關職能部門和相關單位。
第六條 運輸公司要加強與各職能部門和用車單位的聯(lián)系，合理調(diào)度車輛，牢固樹立市場意識和服務意識，為集團公司的生產(chǎn)和建設服務，通過多拉多運，增加各類物資的運輸量，提高自身的經(jīng)濟效益。
第九章 內(nèi)部物資調(diào)劑管理規(guī)定
為了合理利用全公司內(nèi)部物資資源，充分挖掘內(nèi)部潛力，避免積壓和浪費，保證生產(chǎn)建設任務的順利進行，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。
第一條物資管理處對全集團公司物資，包括生產(chǎn)現(xiàn)場尚未使用的物資，具有統(tǒng)一管理調(diào)劑職能，有權進行合理的調(diào)劑使用，公司所屬各單位應積極配合。
第二條調(diào)劑的范圍：
1、倉庫的各類物資；
2、各基層單位上報的閑置物資；
3、各基層單位生產(chǎn)現(xiàn)場尚未消耗的物資；
4、其他帳上及帳外物資。
第三條調(diào)劑的程序：
1、物資管理處需要從某基層單位調(diào)出物資時，應事先與該單位聯(lián)系，落實貨源，再下達調(diào)撥通知。
2、調(diào)撥通知可以是《物資調(diào)撥通知單》，也可以電話通知，電話通知時必須做好記錄。
3、調(diào)入單位依據(jù)物資管理處的《物資調(diào)撥通知單》或電話通知到調(diào)出單位辦理領取。
第四條調(diào)劑結算：
1、尚未使用、質(zhì)量完好的物資，直接辦理領料，按調(diào)出單位原進貨價格結算。
2、因儲存期過長、保管不善等原因造成物資質(zhì)量降低，但可以降標、降級使用的物資，直接辦理領料，按財務結算。
3、集團公司各單位產(chǎn)業(yè)鏈條形成的廢舊品，按集團公司要求使用。
4、集團公司各單位固定資產(chǎn)，形成統(tǒng)一共享，辦理資產(chǎn)轉移、按年度交財務部門作帳登記。
第五條調(diào)出單位負責向調(diào)入單位提供隨貨同行的技術資料，調(diào)入單位負責組織調(diào)入物資的驗收。
第十章物資審價管理制度
為了保證企業(yè)物資采購成本支出合理，暢通，有效地維護自身的經(jīng)濟效益，制訂本制度。
第一條物資價格審查（以下簡稱審價），是把好物資采購成本支出關口的一個重要環(huán)節(jié)，所有購進的物資，都必須進行嚴格審價。
第二條審價的內(nèi)容：
1、審核供貨廠商的價格與合同的一致性；
2、審核供貨單位的供應費率與供貨協(xié)議的一致性；
3、提供訂貨合同價格參考依據(jù)。
第三條建立健全物資價格統(tǒng)計臺帳，全面、準確、及時地反映物資價格信息，真實地記錄物資的價格變動情況，為企業(yè)進行采購決策提供依據(jù)。
第四條購進的物資必須進行審價，才能作為我公司的正常支出。
第五條物資審核的內(nèi)容：
1、結算單據(jù)的真實性。即物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、單價、數(shù)量、總金額與驗收資料是否相符。
2、結算單據(jù)的有效性。主要審核公司屬各單位領用料的品名、型號規(guī)格、數(shù)量等是否相符，審批是否真實；單據(jù)有無涂改、挖補、偽造等現(xiàn)象；領用料手續(xù)是否齊全等。
第六條建立健全物資價格臺帳，真實地記錄物資采購中存在的問題和處理結果。
第七條各單位在物資結算中發(fā)現(xiàn)的有關問題，應及時向物資管理處反映（書面或郵件的形式），由物資管理處在規(guī)定期限內(nèi)予以解決。
第十一章固有資產(chǎn)管理規(guī)定
第一條為加強對公司固有資產(chǎn)的管理，維護資產(chǎn)的安全和完整，提高使用效益，保障生產(chǎn)、建設的順利進行，促進企業(yè)的發(fā)展。根據(jù)企業(yè)實際及我廠的具體情況，制定如下管理辦法。
第二條公司的固有資產(chǎn)是指我公司占有、使用的，在法律上確認為我公司所有、能以貨幣計量的各種經(jīng)濟資源。公司按照國家政策規(guī)定運用固有資產(chǎn)組織收入形成的資產(chǎn)；以及其他經(jīng)法律確認為公司所有的資產(chǎn)。其表現(xiàn)形式為：固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。
第三條公司固有資產(chǎn)工作在主管副總經(jīng)理領導下，由物資管理處實行歸口管理。其主要任務是：
1、建立和健全各項規(guī)章制度；
2、明晰產(chǎn)權關系，實施產(chǎn)權管理；
3、保障資產(chǎn)的安全和完整，推動資產(chǎn)的合理配置和節(jié)約、有效的使用；
4、對經(jīng)營性資產(chǎn)實行有償使用并監(jiān)督其實現(xiàn)保值增值；
其主要職責是：
1、根據(jù)上級有關規(guī)定，履行公司產(chǎn)權完整的職責；
2、根據(jù)職責制度并組織實施公司資產(chǎn)管理的具體制度，辦法；
3、負責公司內(nèi)各單位資產(chǎn)占用和使用方向的管理；
4、負責對公司經(jīng)營性資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，包括經(jīng)營性資產(chǎn)的投入數(shù)量、價值的審核報批手續(xù)以及經(jīng)營性資產(chǎn)保值增值和利益分配；
5、負責全公司物資采購（基建項目除外）與報廢等計劃的綜合平衡、計劃變更與實施、參入物資招投標與驗收；
6、負責公司資產(chǎn)的清查、登記、統(tǒng)計報告及日常監(jiān)督檢查工作；
7、負責公司資產(chǎn)的帳、卡管理，做到帳卡、帳帳、帳實三相符，防止資產(chǎn)流失；
8、會同有關部門負責全公司資產(chǎn)管理人員的配備、培訓、業(yè)務考核等工作；
9、向主管部門負責并報告工作；
10、辦理公司領導交辦的其他工作；
第四條分級管理機構與管理范圍
全公司資產(chǎn)實行三級管理：
物資管理處為一級管理機構，統(tǒng)一歸口管理全公司固有資產(chǎn)；
各分管單位為二級管理單位，并安排專職或兼職資產(chǎn)管理員，按分管權限做好每年計劃的申報與落實，并進行日常管理。即對實物資產(chǎn)分類編號，設專門帳、卡予以登記，對大型、貴重、精密儀器專用設備按單件（臺）建立技術檔案。對各類資產(chǎn)的存量，增減變動分布等情況，及時，準確如實進行登記。做到家底清楚，帳帳相符，帳卡相符，帳實相符，防止資產(chǎn)流失。還要加強流動資產(chǎn)的管理，對材料、低值易耗品的帳、物管理。
資產(chǎn)使用單位為三級管理單位，對所使用的資產(chǎn)進行具體使用保管。各使用單位要加強設備（設施）的維修保養(yǎng)工作，設備要定專人管理。操作人員要做到會使用會保養(yǎng)，會排除故障，保證設備完好。
第五條設備物資購置計劃是固有資產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容，要強化購置計劃的嚴肅性，嚴格按照公司物資采購執(zhí)行，凡因原計劃遺漏、臨時急需或計劃用途變更，須經(jīng)有關領導批準后，向物資管理處辦理追補計劃或計劃變更手續(xù)。
第六條公司各單位對于新購置的設備、工具等固有資產(chǎn)，應及時設立帳卡，進行固有資產(chǎn)登記管理。
第七條 資產(chǎn)處置
1、 資產(chǎn)處置的形式：
①無償調(diào)出；②出售；③報廢；④報損。
2、 資產(chǎn)處置程序
① 使用單位提出處置申請，并提供有關文件、證件及資料；
② 物資管理處提出具體處理意見；
③ 按審批權限報主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；
④ 由銷售處會同招標小組和原使用單位及公司有關部門采取公開招標方式拍賣；
⑤ 回收殘值上繳財務，核減固有資產(chǎn)。
第八條對利用公司非經(jīng)營性資產(chǎn)轉為經(jīng)營性資產(chǎn)，應堅持有償使用的原則，依據(jù)不同的地域經(jīng)營，以及為我公司服務的情況分別采用收益現(xiàn)值法，重置成本法或現(xiàn)行市價法，評估固有資產(chǎn)總值，并以評估值為基數(shù)（在未進行評估前以其實際占用的固有資產(chǎn)總額為基數(shù)），征收一定比例的固有資產(chǎn)占用費（有物業(yè)公司組織完成），占用費應上交公司，用于我公司固定資產(chǎn)的更新改造。固有資產(chǎn)管理部門有權對公司非經(jīng)營性資產(chǎn)轉經(jīng)營性資產(chǎn)的經(jīng)濟效益、收益分配等情況進行監(jiān)督檢查，及時糾正存在的問題。（用于經(jīng)營性資產(chǎn)必須以保證完成公司生產(chǎn)建設為前提）。
承包單位使用設備未達最低使用年限而報廢，按原值減已使用年限折舊，不足部分由承包單位承擔。
第九條每年公司將組織固有資產(chǎn)管理部門對各二級機構的固有資產(chǎn)進行綜合評定。并對資產(chǎn)管理員與分管領導的資產(chǎn)管理工作進行年度評議，并對先進管理單位與個人進行表彰與獎勵。
第十條固有資產(chǎn)各占有使用單位有下列行為之一的，物資管理處及二級管理部門有權責令其改正并按管理權限追究使用單位主管領導和直接責任人員的責任。
（一）未按其職責要求，資產(chǎn)管理不善，造成重大流失的。
（二）不如實進行產(chǎn)權登記填報資產(chǎn)報表隱瞞真實情況的。
（三）擅自轉讓處置資產(chǎn)利用于經(jīng)營投資的。
（四）弄虛作假，以各種名目侵占資產(chǎn)和利用職權謀取私利的。對于非經(jīng)營轉經(jīng)營性資產(chǎn)，不認真進行監(jiān)督管理，不履行投資者權益，收繳資產(chǎn)收益的。追究有關領導及使用單位領導的責任。
第十二章廢舊物資管理規(guī)定
第一條為了加強廢舊物資的管理，充分挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，規(guī)范廢舊物資的回收、保管、修復使用、處置等行為，制定本規(guī)定。
第二條生產(chǎn)中替換下來的廢舊物資、淘汰報廢設備等均屬企業(yè)財產(chǎn)，是企業(yè)節(jié)約挖潛的主要對象。各單位要組織職工積極回收、修舊利廢，以達到挖潛增效的目的。
第三條本規(guī)定所指的廢舊物資，包括因技術落后而淘汰的、經(jīng)批準報廢的、因不配套而暫時無法使用的、生產(chǎn)中替換下來的所有廢舊設備。
第四條工程建設產(chǎn)生的廢料。
廢舊物資的回收
第五條回收的廢舊物資品種主要有：廢舊設備、電機、電纜、其他金屬制品、包裝物等。基層單位負責組織回收，物資管理處負責監(jiān)督檢查。
第六條各基層單位對于回收的廢舊物資，要進行分類整理、合理存放，并按規(guī)定向物資管理處及時匯報，以便于管理。
廢舊物資的修復
第七條各單位要根據(jù)實際情況，積極組織人力對廢舊物資進行修復利用，以降低本單位的成本（費用）。
第八條對于各單位無法修復使用的廢舊物資，由公司統(tǒng)一組織處置。不允許任何單位及個人進行私自處理。
第九條物資管理處具體負責全廠廢舊物資的管理工作。廢舊物資無法再利用時，可參照當?shù)厥袌鰞r格，經(jīng)公司領導批準后，有銷售部門，對外處理，收入納入公司財務處統(tǒng)一管理。
第十條在廢舊物資處置中，要嚴格遵守有關規(guī)定，嚴守法紀，秉公盡責，不得以權牟私。
廢舊物資銷售制度
第十一條 公司廢舊物資分為兩種：即常規(guī)廢舊物資和其它廢舊物資。
常規(guī)廢舊物資即伴隨各廠區(qū)正常生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢舊物資。例如殘極、鋁灰、鋼帶頭等。
其他廢舊物資即臨時由物資管理處與相關單位考察確定的待售廢舊物資。例如廢舊設備及建筑安裝工程產(chǎn)生的廢水泥袋、紙箱等物資。
第十二條 銷售程序
1、常規(guī)廢舊物資的銷售：銷售三處組織客戶以招標或其他形式進行競價，以價高優(yōu)先的原則，施行包干銷售或其他銷售方式銷售；其他廢舊物資的銷售：接到物資管理處開出的通知單后，會同物資管理處和物資報廢單位共同實地考察，確定需要處理的廢舊物資存放地點、范圍、規(guī)格及型號，有物資管理處、物資報廢單位、銷售處與客戶四方共同采取競價銷售。其對外處理價格有物資管理處負責全面監(jiān)督，（具體實施有銷售三處開具發(fā)貨單時，必須在發(fā)貨單上附有銷售物資價格，并有物資管理處留有價格登記備案）。
2、客戶裝貨時，先到銷售三處開發(fā)貨通知單，由物資報廢單位和銷售三處人員共同監(jiān)督其裝車（對于無法確定物資報廢單位的，由物資管理處與銷售三處人員共同監(jiān)督其裝車。
3、磅房人員憑發(fā)貨通知單記載品名、核實車號，并由銷售三處人員監(jiān)磅稱重，過磅單有過磅員簽字、蓋章生效。
4、 客戶憑過磅單到銷售三處開據(jù)“開票通知單”，憑“開票通知單”客戶去財務處交款。
5、銷售人員依據(jù)財務處人員在“開票通知單”上的收款簽名，方可開具出門證。
第十三條 廢舊物資銷售人員必須嚴格按照此銷售程序進行廢舊物資的銷售，反復核對數(shù)據(jù)，做到“發(fā)貨通知單”，“開票通知單”，“出門證”三票統(tǒng)一。
獎懲規(guī)定
第十四條物資管理處負責處理任務的下達、手續(xù)辦理、檢查督促等工作。
第十五條對弄虛作假、違紀變賣、擅自處理、管理不善、不按規(guī)定執(zhí)行的單位及個人，除給予一定的經(jīng)濟處罰外，還將追究其責任。
第十六條獎勵標準按照公司的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條對于揭發(fā)或追回流失廢舊物資的人員，將給予獎勵。
第十三章說明
第一條本制度解釋權屬商電鋁業(yè)集團公司物資管理處。
第二條有違反本制度的按考核細則考核，考核細則涉及不到的但又違反本管理制度的一次給予100-1000元處罰，扣主管領導月獎5－50分，情況嚴重者加重處罰。
第三條本制度自頒布之日起生效。
豐源鋁業(yè)集團公司
二○一三年九月二十六日
