泰達國際礦業(yè)投資有限公司小型采購管理辦法
1 目的
為規(guī)范采購管理流程，明確管理職責，防范經營風險，提高工作效率，保證公司各項經營活動有序進行，保證所采購的物資質量符合規(guī)定要求、價格合理。根據(jù)中國電力投資集團公司有關規(guī)章制度，結合公司實際情況，制定本辦法。
2 適用范圍
本辦法適用于公司本部除公司規(guī)定的招標范圍外的，且生產性物資采購金額大于十萬元或非生產性物資采購金額大于三萬元的其他采購工作。
公司所屬單位根據(jù)本辦法，結合單位實際情況，制定本單位的小型采購管理辦法，報公司備案。
3 定義
3.1 采購：是指用于公司在投資建設、生產經營管理活動中，價值不在公司規(guī)定的招標范圍內，但在項目建設中需通過有效手段選擇供應商提供所需物項、服務的過程；采購包括物項采購和服務采購。
3.2 涉外采購：是指公司在投資建設、生產經營管理活動中，需通過有效手段選擇供應商提供所需物項、服務的過程，但采購過程中不以人民幣為結算幣種的；
3.3 有效手段：是指在項目建設的采購過程中，根據(jù)公司相關管理規(guī)定選擇合理可行的采購方式，且經招標領導小組批準同意的。
3.4 物項采購：指工程設備、材料、零部件、備品備件、專用工具、系統(tǒng)、安全設施和計算機軟件及非生產性固定資產、貴重低值易耗品、辦公用品、勞防用品等物品的采購。
3.5 服務采購：指工程施工、設計、工程管理、監(jiān)理、調試、設備監(jiān)造、招標代理服務、檢測檢驗、設備材料委托代管理（含大件運輸、卸車、保管）、造價咨詢、審計、法律咨詢及會務、物業(yè)管理等項目的采購。
3.5 供應商：經資格審查，為本公司提供采購產品的合格承包商或供貨商。
4 管理職責
采購管理實行承辦部門（或單位）負責制與審查部門會簽責任制相結合的原則。承辦部門承擔主要責任，相關會簽部門承擔相應專業(yè)責任。
4.1 計劃發(fā)展部
計劃發(fā)展部是采購歸口管理部門。負責采購管理制度的制定與修訂。參與采購的立項審查、評審及會簽；負責指導各類采購的立項、談判、評審（會簽）及統(tǒng)計歸檔等工作。
負責承辦基建類、生產類采購工作。參與以上方面采購的立項審查及會簽；負責供應商的資格審查、價格洽談、合同評審；建立采購合同檔案和臺帳；審核結算憑據(jù)；辦理付款、會簽等事宜；根據(jù)授權簽訂合同。
4.2 綜合管理部
負責承辦公司行政、辦公、后勤、車輛等非生產類物資和信息化項目、服務類及其他授權范圍內的相關采購工作。負責以上方面采購的立項、計劃匯總及審查，確定規(guī)格、型號、數(shù)量后實施采購工作，根據(jù)授權簽訂相關合同；并負責對采購合同的執(zhí)行、驗收、入庫、領用、結算等工作。
4.3 風險管理部
風險管理部是采購風險防范職能部門，負責公司采購風險控制防范管理。參與采購談判事宜，負責對采購行為的合理、合規(guī)性進行審查；負責對供應商資格進行審查；負責貫徹執(zhí)行工程采購管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為承辦部門提供法律服務，并協(xié)助解決采購糾紛。
負責承辦審計、法律咨詢及其他授權范圍內的相關采購工作。負責以上方面采購的立項、計劃匯總及審查，并實施采購工作，根據(jù)授權簽訂相關合同；并負責對采購合同的執(zhí)行、驗收、結算等工作。
4.4 商務公關部
商務公關部是涉外采購的組織管理部門。負責按照本辦法規(guī)定的原則制定小型涉外采購管理辦法。
負責承辦涉外采購及其他授權范圍內的相關采購工作。負責涉外采購供應商的聯(lián)系，市場調研，資格審查等工作；負責本部門承辦組織采購工作的立項、談判、簽訂、履行、結算工作。
4.5 財務管理部
財務管理部負責保證所有采購資金的落實；負責采購貨款支付，并對付款方式合理性予以審查；根據(jù)物資供應的輕重緩急原則，協(xié)助相關部門做好履行采購合同的付款進度工作；負責庫存物資每月的稽核工作及不定期的抽查工作；參與年中及年末的庫存物資盤點工作；負責年度預算的控制；負責工程物資的稽核和清算工作。
負責承辦財經類及其他授權范圍內的相關采購工作。負責以上方面采購的立項、計劃匯總及審查，并實施采購工作，根據(jù)授權簽訂相關合同；并負責對采購合同的執(zhí)行、驗收、結算等工作。
4.6 幾內亞項目建設部
幾內亞項目建設部是基建、生產類采購項目的立項申請發(fā)起部門。負責對基建、生產類采購計劃的編制、審核，確定技術標準、規(guī)格型號及數(shù)量，負責《技術協(xié)議》和《安全協(xié)議》審查、洽談、小簽工作；負責相關合同的履行、驗收等管理工作；配合相關業(yè)務門部做好合同的結算管理工作。
4.7監(jiān)察部
監(jiān)察部是采購監(jiān)督管理工作的歸口部門，負責監(jiān)督檢查采購活動有關規(guī)定的執(zhí)行情況；負責對公司采購工作進行監(jiān)督；負責受理采購工作中的投訴和舉報，查處違規(guī)違紀行為。
5 工作程序
5.1 基建、生產類采購
5.1.1 采購項目發(fā)起部門根據(jù)實際需求提出物項、服務采購計劃及立項申請。提供物項、服務采購所需的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能、時間要求、服務范圍等技術規(guī)范，并提供合適的供應商候選人名單。
5.1.2 承辦部門負責詢價采購的組織協(xié)調工作。
1） 負責詢價文件商務公關部分的起草及詢價文件的合成并對外發(fā)出。
2） 負責接收供應商報價。
3） 組織談判小組與供應商候選人對技術、質保、進度和商務等進行比質比價，選定最終供應商并形成比價報告（具體格式見附件3）。
4） 將詢價結果報公司招標領導小組審批，并形成會議紀要。
5） 根據(jù)會議紀要確定的事項負責簽訂采購合同。
5.1.3 物資管理部門負責辦理具體的采購、接運以及采購物品的驗收、登記、記賬、入庫手續(xù)，屬固定資產的按固定資產管理規(guī)定執(zhí)行。
5.1.4 采購項目的合同簽訂、結算及支付工作按《中電投國際礦業(yè)投資有限公司合同管理辦法》執(zhí)行。
5.2 非生產類物資采購
5.2.1 公司綜合管理部是公司非生產類（行政、辦公、后勤、車輛等）物資采購和信息化項目采購的主要實施部門。年度的采購計劃與費用應納入公司預算管理內嚴格控制使用。
5.2.2 使用部門根據(jù)綜合管理部的相關要求和程序提出非生產類物資需求計劃，由綜合管理部編制采購計劃報公司領導批準。
5.2.3 綜合管理部根據(jù)審批意見組織詢價書的編制，負責對采購物品型號、規(guī)格、數(shù)量等規(guī)范的編制，并對外詢價。
5.2.4 綜合管理部負責牽頭組織談判小組，按相應的規(guī)則進行比質比價，并將比價結果形成會議紀要報公司領導審批，根據(jù)審批意見組織后續(xù)采購管理工作。具體程序和要求《中電投國際礦業(yè)投資有限公司合同管理辦法》執(zhí)行。
5.2.5 綜合管理部負責辦理具體的采購以及采購物品的驗收、登記、記賬、入庫及相關財務手續(xù)，屬固定資產的按固定資產或貴重低值易耗品的按相關規(guī)定執(zhí)行。
7附件
7.1 項目立項審批單；
7.2 物項采購計劃表；
7.3 綜合詢價報告模板；
