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摘要：本公告受兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司委托發(fā)布，發(fā)布日期：2018-06-27，截止日期：2018-07-18，公告主要內(nèi)容為：山東濟(jì)南資金管理軟件系統(tǒng)招標(biāo)公告，所屬區(qū)域：山東-濟(jì)南，所屬行業(yè)分類：軟件，招標(biāo)代理：山東時(shí)代工程咨詢有限公司，采購業(yè)主：兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，招標(biāo)編號(hào)：SDYK2018F029M，開標(biāo)地點(diǎn)：兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)網(wǎng)上開標(biāo)大廳(http：//www.ykjtzb.com)，公告類型：招標(biāo)公告。

兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金管理軟件系統(tǒng)招標(biāo)公告

一、招標(biāo)條件

招標(biāo)人是一家隸屬于兗礦集團(tuán)有限公司的非銀行金融機(jī)構(gòu)，主要經(jīng)營資金集中管理、內(nèi)外部結(jié)算、票據(jù)管理、投融資等金融業(yè)務(wù)，為兗礦集團(tuán)公司及成員單位提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。

招標(biāo)人于2007年開始建設(shè)資金集中管理系統(tǒng)系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用企業(yè)集團(tuán)資金管理平臺(tái)進(jìn)行定制化開發(fā)，2011年隨招標(biāo)人正式批準(zhǔn)成立后按監(jiān)管要求對(duì)資金集中管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，并在后期經(jīng)過一次改版為兗礦集團(tuán)V6.0核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)是兗礦財(cái)務(wù)有限公司的主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)之一，實(shí)現(xiàn)了“成員單位-財(cái)務(wù)公司-商業(yè)銀行”的直接對(duì)接，為集團(tuán)公司和成員單位提供資金結(jié)算、預(yù)算管理、票據(jù)管理、信貸管理等企業(yè)金融服務(wù)。

隨著兗礦集團(tuán)成立國有控股投資公司以后經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，以及財(cái)務(wù)公司被上市公司兗州煤業(yè)收購后，現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能很好的支撐招標(biāo)人新業(yè)務(wù)的發(fā)展，在財(cái)企對(duì)接、財(cái)務(wù)共享對(duì)接、監(jiān)管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)、票據(jù)在線交易、金融數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控方面存在較多缺陷。2018年根據(jù)集團(tuán)公司信息化規(guī)劃，財(cái)務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、SAP HANNA系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。招標(biāo)人經(jīng)過對(duì)國內(nèi)類似金融機(jī)構(gòu)調(diào)研，擬重新搭建一套全方位的金融平臺(tái)，建設(shè)以客戶服務(wù)為中心、內(nèi)部控制為前提、風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息全面融合、資金集中管理的業(yè)務(wù)運(yùn)營信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，使財(cái)務(wù)公司具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力。

二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

（一）項(xiàng)目名稱：兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金管理軟件系統(tǒng)

（二）招標(biāo)編號(hào)：SDYK2018F029M

（三）服務(wù)地點(diǎn)：山東省鄒城市兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

（四）服務(wù)期限：以合同簽訂為準(zhǔn)。

（五）招標(biāo)范圍為：

1. 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)

基本管理目標(biāo)：涵蓋財(cái)務(wù)公司主要開展的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和信息化；實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與集團(tuán)公司ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行集成和信息共享，提供準(zhǔn)確、完整、實(shí)時(shí)的管理信息；利用銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)資金集中管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量；通過系統(tǒng)擴(kuò)展，可以滿足兗礦財(cái)務(wù)公司在未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

客戶化增值服務(wù)：通過內(nèi)部網(wǎng)上銀行為成員單位提供直觀、清晰的金融產(chǎn)品辦理平臺(tái)和服務(wù)平臺(tái)，提供與財(cái)務(wù)公司現(xiàn)在和未來全部結(jié)算銀行的直聯(lián)，方便成員單位辦理網(wǎng)上查詢、開立賬戶、存款取款、網(wǎng)上支付、資金監(jiān)管和貸款業(yè)務(wù)等服務(wù)，提高客戶的工作效率和財(cái)務(wù)公司的服務(wù)能力。通過對(duì)核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)建模分析建立財(cái)務(wù)公司金融數(shù)據(jù)分析模塊，實(shí)現(xiàn)金融數(shù)據(jù)分析領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙、BI專題數(shù)據(jù)分析、全面風(fēng)險(xiǎn)分析。

金融風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制：實(shí)現(xiàn)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保公司和客戶的資金安全。滿足銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、人民銀行金融信貸、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)管及其他各類監(jiān)管的要求。能夠充分實(shí)現(xiàn)崗位分離、崗位制約、業(yè)務(wù)授權(quán)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、業(yè)務(wù)可追溯等內(nèi)部控制要求。

2. 應(yīng)用范圍

本招標(biāo)項(xiàng)目平臺(tái)應(yīng)用于兗礦財(cái)務(wù)公司及集團(tuán)各級(jí)成員單位，涉及財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)包括存款、貸款、結(jié)算、票據(jù)、擔(dān)保和代理等一般業(yè)務(wù)。本次建設(shè)的范圍包含：

1）滿足公司日常經(jīng)營和內(nèi)部流程管理為主的管理系統(tǒng)，主要包含：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)、同業(yè)往來、票據(jù)管理、領(lǐng)導(dǎo)查詢、報(bào)表系統(tǒng)（1104報(bào)表、人行監(jiān)管報(bào)表等），審計(jì)稽核、財(cái)務(wù)公司智能商務(wù)（BI）等、財(cái)務(wù)公司內(nèi)部審批、銀企直聯(lián)接口、財(cái)企接口等；

?  2）滿足財(cái)務(wù)公司在線服務(wù)，主要包括財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀、電子單據(jù)柜（含第三方單子回單）、票據(jù)管理、資金預(yù)算管理、移動(dòng)應(yīng)用等企業(yè)客戶應(yīng)用端。

三、投標(biāo)人資格要求

1.資格要求：

1)投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的、具有獨(dú)立法人資質(zhì)的一般納稅人企業(yè),且注冊(cè)資金不低于4000萬元人民幣（含4000萬元人民幣），營業(yè)年限在3年以上（自注冊(cè)之日起）。

2）具有完善的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）、銀行開戶許可證。

3）具有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級(jí)及以上資質(zhì)（按國家有關(guān)規(guī)定提供）。

4）與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)。

5）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo)。

6）投標(biāo)人要具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；

7）業(yè)績要求：

A、具有行業(yè)內(nèi)不低于20家財(cái)務(wù)公司實(shí)際應(yīng)用案例（應(yīng)提供合同原件掃描件和合同甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式）；

B、具有不少于７家財(cái)務(wù)公司核心系統(tǒng)替換案例經(jīng)驗(yàn)（應(yīng)提供合同原件掃描件和合同甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式）；

8）投標(biāo)人應(yīng)具有IS09000或類似質(zhì)量體系認(rèn)證。

2.招標(biāo)平臺(tái)：

本項(xiàng)目通過兗礦集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺(tái)（http://www.ykjtzb.com）進(jìn)行電子化招標(biāo)。有意參加并符合條件的投標(biāo)人，尚未注冊(cè)成為兗礦集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺(tái)正式用戶的，需先登錄兗礦集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺(tái)進(jìn)行電子注冊(cè)、經(jīng)驗(yàn)證通過并辦理CA數(shù)字認(rèn)證證書后方能參與招標(biāo)活動(dòng)。注冊(cè)需攜帶資料請(qǐng)?jiān)斠娖脚_(tái)門戶網(wǎng)站“投標(biāo)人操作指南”。

四、招標(biāo)文件的獲取

1.招標(biāo)文件的獲取方式:網(wǎng)上下載招標(biāo)文件。

1)潛在投標(biāo)人購買招標(biāo)文件的費(fèi)用必須電匯至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)指定賬戶，并將電匯憑證通過兗礦集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)以附件形式上傳至系統(tǒng)，支付成功后，投標(biāo)人直接從網(wǎng)上下載招標(biāo)文件電子版。招標(biāo)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不提供任何紙質(zhì)招標(biāo)文件。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)允許下載招標(biāo)文件時(shí)，即視為招標(biāo)文件己經(jīng)售出。除招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的原因外，招標(biāo)文件一經(jīng)售出，恕不退款。

2）潛在投標(biāo)人購買招標(biāo)文件時(shí)填寫的信息務(wù)必保證：

A、購買招標(biāo)文件人必須是投標(biāo)人。

B、填寫的保證金賬戶和賬號(hào)信息必須是投標(biāo)人基本賬戶的真實(shí)信息，此信息將作為收取及退回保證金時(shí)使用，由于投標(biāo)人填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致投標(biāo)保證金不能及時(shí)收取及退回的，責(zé)任由投標(biāo)人自行承擔(dān)。不得以個(gè)人名義電匯投標(biāo)保證金。
    C、填寫的投標(biāo)聯(lián)系人必須是本次開標(biāo)儀式前與評(píng)標(biāo)期間的正式聯(lián)系人，所有的澄清將通知此聯(lián)系人。

3）招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間：2018年06月26日至2018年07月01日

4) 招標(biāo)文件發(fā)售價(jià)格：人民幣600元（六百元整）

電匯至開戶銀行：中信銀行濟(jì)南高新支行

開戶名：山東時(shí)代工程咨詢有限公司

賬號(hào)：8112501013500077377

2.郵寄

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將盡快按照購買招標(biāo)文件時(shí)填寫的郵寄地址將購買招標(biāo)文件的商業(yè)發(fā)票郵寄給購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人。

五、投標(biāo)文件的制作與遞交

1、投標(biāo)文件通過“兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)”提供的“兗礦投標(biāo)客戶端制作系統(tǒng)”制作生成，用CA數(shù)字認(rèn)證證書生成并加密。

2、投標(biāo)文件制作與上傳

1）通過兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)上傳投標(biāo)文件時(shí)間在開標(biāo)時(shí)間截止前均可上傳（上傳投標(biāo)文件之前必須先繳納投標(biāo)保證金并將電匯底單上傳，否則無法上傳投標(biāo)文件），網(wǎng)上遞交時(shí)間以服務(wù)器收到投標(biāo)文件后返回的回執(zhí)中的時(shí)間為準(zhǔn)。（回執(zhí)中的時(shí)間由時(shí)間戳服務(wù)器生成，與國家授時(shí)中心保持一致）。本項(xiàng)目允許投標(biāo)人使用CA數(shù)字證書通過遠(yuǎn)程方式對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo)解密。

2）逾期上傳或者未按要求上傳電子投標(biāo)文件的，兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)不予受理。

六、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)及開標(biāo)方式

1、開標(biāo)時(shí)間：2018年07月18日上午09:00（北京時(shí)間）

2、開標(biāo)地點(diǎn)：兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)網(wǎng)上開標(biāo)大廳(http://www.ykjtzb.com)

3、本項(xiàng)目采用全電子化招標(biāo)，投標(biāo)人代表須用CA數(shù)字認(rèn)證證書鎖現(xiàn)場(chǎng)或異地對(duì)上傳的投標(biāo)文件進(jìn)行解密開啟其開標(biāo)一覽表。

4、開標(biāo)期間投標(biāo)人須保持隨時(shí)在線狀態(tài),否則引起的不利后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。

七、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.cebpubservice.com）、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)（http://www.chinabidding.com.cn）、兗礦集團(tuán)招標(biāo)網(wǎng)（http://www.ykjtzb.com）和山東時(shí)代工程咨詢有限公司（http://www.sdsdzx.com）四個(gè)網(wǎng)站上同時(shí)發(fā)布。

八、收款單位信息

（1）標(biāo)書費(fèi)、保證金收款信息

公司賬戶：山東時(shí)代工程咨詢有限公司

開戶銀行：中信銀行股份有限公司濟(jì)南高新支行（行號(hào)302451037703）

賬    號(hào)：8112501013500077377

匯 入 地：山東省濟(jì)南市高新區(qū)

稅  號(hào): 91370100730680749L

備  注：匯款時(shí)務(wù)必在備注或留言寫明本項(xiàng)目編號(hào)（SDYK2018F029M）后五位。

（2）CA辦理及續(xù)費(fèi)相關(guān)費(fèi)用收款信息

收款賬戶名：山東時(shí)代工程咨詢有限公司鄒城分公司

開戶行：中信銀行股份有限公司濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行

賬號(hào)：8112501013600150662

聯(lián)行號(hào)：302461000035

備  注：匯款時(shí)務(wù)必在備注或留言寫明辦理CA費(fèi)用，本賬戶只接受CA費(fèi)用，不接受標(biāo)書費(fèi)及保證金電匯。

九、聯(lián)系方式

招標(biāo)人：兗礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

聯(lián)系人：韓偉

辦公電話：0537-5386804

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：山東時(shí)代工程咨詢有限公司

聯(lián)系人: 王洪     

手機(jī)：18863739628

聯(lián)系電話:0537-5391672-810

傳真:0537-5330458

郵箱: 18863739628@163.com

地址：山東省鄒城市同心巷路299號(hào)山東時(shí)代工程咨詢有限公司

郵編：273500

山東時(shí)代工程咨詢有限公司

2018-06-26